圆信永丰聚优C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7397134.35 |
| 存出保证金 |
76192.69 |
| 交易性金融资产 |
834232235.71 |
| 股票投资 |
782756231.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51476004.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30996794.52 |
| 应收证券清算款 |
947503.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
48116.11 |
| 应收申购款 |
87476.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
876592477.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121745.72 |
| 应付赎回款 |
710770.96 |
| 应付管理人报酬 |
911582.78 |
| 应付托管费 |
151930.49 |
| 应付销售服务费 |
21740.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396007.06 |
| 负债合计 |
2313777.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
976340933.19 |
| 所有者权益合计 |
874278700.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
876592477.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3565276.7 |
| 结算备付金 |
10159610.01 |
| 存出保证金 |
96120.67 |
| 交易性金融资产 |
941262341.85 |
| 股票投资 |
870104848.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71157493.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24973168.22 |
| 应收证券清算款 |
52040247.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
753200.0 |
| 应收申购款 |
29963.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1032879928.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.83 |
| 应付赎回款 |
370853.78 |
| 应付管理人报酬 |
1257853.57 |
| 应付托管费 |
209642.27 |
| 应付销售服务费 |
14237.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387603.85 |
| 负债合计 |
2240197.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1067023146.95 |
| 所有者权益合计 |
1030639730.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1032879928.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2403580.26 |
| 结算备付金 |
7550893.59 |
| 存出保证金 |
71854.45 |
| 交易性金融资产 |
938359407.92 |
| 股票投资 |
834192305.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104167102.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31990919.92 |
| 应收证券清算款 |
1541663.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33653.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
981951973.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
112134.26 |
| 应付赎回款 |
248702.61 |
| 应付管理人报酬 |
1276056.4 |
| 应付托管费 |
212676.06 |
| 应付销售服务费 |
10749.96 |
| 应付税费 |
0.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404271.35 |
| 负债合计 |
2264591.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1094147540.87 |
| 所有者权益合计 |
979687382.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
981951973.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2022245.51 |
| 结算备付金 |
7735295.24 |
| 存出保证金 |
166381.77 |
| 交易性金融资产 |
1049978996.28 |
| 股票投资 |
986112316.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63866679.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2009223.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
506034.72 |
| 应收申购款 |
123004.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1122541181.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.11 |
| 应付赎回款 |
2533283.47 |
| 应付管理人报酬 |
1351541.92 |
| 应付托管费 |
225257.01 |
| 应付销售服务费 |
12221.78 |
| 应付税费 |
0.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375243.56 |
| 负债合计 |
4497557.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1162309236.96 |
| 所有者权益合计 |
1118043624.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1122541181.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11014419.44 |
| 结算备付金 |
15608163.07 |
| 存出保证金 |
261925.01 |
| 交易性金融资产 |
1281905644.7 |
| 股票投资 |
1167346344.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114559300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5021667.43 |
| 应收利息 |
2318055.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82094.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1405211970.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5857252.75 |
| 应付赎回款 |
7751561.07 |
| 应付管理人报酬 |
1827869.25 |
| 应付托管费 |
304644.87 |
| 应付销售服务费 |
12778.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200637.65 |
| 负债合计 |
16715936.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1261512330.35 |
| 所有者权益合计 |
1388496033.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1405211970.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
470334483.34 |
| 结算备付金 |
23027838.7 |
| 存出保证金 |
116120.14 |
| 交易性金融资产 |
682703019.09 |
| 股票投资 |
500475931.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182227087.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
777000000.0 |
| 应收证券清算款 |
254041.03 |
| 应收利息 |
6383376.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1959818878.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1649187.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2397953.74 |
| 应付托管费 |
399658.96 |
| 应付销售服务费 |
16958.25 |
| 应付税费 |
14365.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58462.24 |
| 负债合计 |
4997714.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1925827364.61 |
| 所有者权益合计 |
1954821164.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1959818878.82 |
