鹏华高质量增长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10421807.54元 |
| 本期利润 |
-9063523.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20335114.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3149元 |
| 期末基金资产净值 |
45099522.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1623318.36元 |
| 本期利润 |
2035478.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16210599.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1947元 |
| 期末基金资产净值 |
69273017.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4408262.63元 |
| 本期利润 |
-9618465.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11169973.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1992元 |
| 期末基金资产净值 |
44907879.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2202192.48元 |
| 本期利润 |
-2968149.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5192902.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1311元 |
| 期末基金资产净值 |
35214893.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2528850.28元 |
| 本期利润 |
-385669.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2732868.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0731元 |
| 期末基金资产净值 |
36719032.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1072924.9元 |
| 本期利润 |
-596376.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1362438.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
47565797.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.78% |
