| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富优质精选一年持… | 0.862 | 1.89% |
| 汇添富优质精选一年持… | 0.8537 | 1.87% |
| 汇添富养老2040五… | 1.2826 | 1.85% |
| 汇添富核心优势三个月… | 0.9787 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5665 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -199447766.24 |
| 1.利息收入 | 923065.42 |
| 存款利息收入 | 923065.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214811623.22 |
| 股票投资收益 | -230059918.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15248295.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14440791.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20384791.96 |
| 1.管理人报酬 | 17104902.93 |
| 2.托管费 | 2850817.17 |
| 3.销售服务费 | 207239.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221831.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-219832558.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-219832558.2 |
| 一、收入： | -92816764.26 |
| 1.利息收入 | 477144.9 |
| 存款利息收入 | 477144.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132403952.02 |
| 股票投资收益 | -138754573.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6350621.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39110042.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12122429.73 |
| 1.管理人报酬 | 10197569.31 |
| 2.托管费 | 1699594.9 |
| 3.销售服务费 | 114924.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110340.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104939193.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104939193.99 |
| 一、收入： | -800933220.9 |
| 1.利息收入 | 1658790.31 |
| 存款利息收入 | 1658790.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-717211871.38 |
| 股票投资收益 | -731162314.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167535.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13782908.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85380139.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33342408.09 |
| 1.管理人报酬 | 28092434.18 |
| 2.托管费 | 4682072.28 |
| 3.销售服务费 | 331807.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236090.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-834275628.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-834275628.99 |
| 一、收入： | -412932839.95 |
| 1.利息收入 | 1062897.74 |
| 存款利息收入 | 1062897.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-458404636.02 |
| 股票投资收益 | -467044363.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167535.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8472192.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44408898.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18183830.38 |
| 1.管理人报酬 | 15329159.2 |
| 2.托管费 | 2554859.8 |
| 3.销售服务费 | 182232.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117575.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-431116670.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-431116670.33 |
| 一、收入： | -453571807.28 |
| 1.利息收入 | 3069235.49 |
| 存款利息收入 | 3013104.83 |
| 债券利息收入 | 228.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-501253751.01 |
| 股票投资收益 | -508919352.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7665601.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44612708.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69120859.6 |
| 1.管理人报酬 | 38722409.87 |
| 2.托管费 | 6453734.93 |
| 3.销售服务费 | 460156.91 |
| 4.交易费用 | 23312682.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171874.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-522692666.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-522692666.88 |
| 一、收入： | 57224128.25 |
| 1.利息收入 | 2014046.19 |
| 存款利息收入 | 1958144.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199901264.04 |
| 股票投资收益 | -204603861.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4702597.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
255111346.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28562596.48 |
| 1.管理人报酬 | 17210640.48 |
| 2.托管费 | 2868440.1 |
| 3.销售服务费 | 203524.21 |
| 4.交易费用 | 8208472.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71519.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28661531.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28661531.77 |
