| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.643 | 4.89% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.647 | 4.86% |
| 汇添富纳斯达克生物科… | 1.1307 | 4.85% |
| 汇添富全球移动互联混… | 23.44150886 | 4.74% |
| 汇添富全球移动互联混… | 3.3032 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5659 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -224340190.08元 |
| 本期利润 | -210539317.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1173817180.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5385元 |
| 期末基金资产净值 | 1005962065.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4615元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -53.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -137878828.51元 |
| 本期利润 | -100453757.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1161574466.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4976元 |
| 期末基金资产净值 | 1189757805.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -715445003.53元 |
| 本期利润 | -796661948.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1145171567.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4489元 |
| 期末基金资产净值 | 1405947160.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -454219591.52元 |
| 本期利润 | -411345294.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -933892607.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3412元 |
| 期末基金资产净值 | 1905765207.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -541604283.91元 |
| 本期利润 | -498879783.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -546415579.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1822元 |
| 期末基金资产净值 | 2497167300.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -216212552.39元 |
| 本期利润 | 27586948.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -217158178.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0731元 |
| 期末基金资产净值 | 2996968893.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.91% |
