名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信全球芯片产业… | 1.1312 | 2.15% |
创金合信全球芯片产业… | 1.1252 | 2.15% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信景气行业3个… | 0.7074 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 512040.96元 |
本期利润 | 430756.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
本期基金份额净值增长率 | 3.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1266013.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1233元 |
期末基金资产净值 | 11534991.34元 |
期末基金份额净值 | 1.1233元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 230591.24元 |
本期利润 | 166046.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1777423.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1061元 |
期末基金资产净值 | 18529023.58元 |
期末基金份额净值 | 1.1061元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 146665.84元 |
本期利润 | 98728.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 542861.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0836元 |
期末基金资产净值 | 7034741.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0836元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3585.82元 |
本期利润 | -13454.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.023元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.2% |
本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 420371.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0698元 |
期末基金资产净值 | 6442078.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0698元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14094.59元 |
本期利润 | 7962.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0466元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.64% |
本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14573.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.055元 |
期末基金资产净值 | 279512.24元 |
期末基金份额净值 | 1.055元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4659.6元 |
本期利润 | 1230.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
本期基金份额净值增长率 | 0.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 864.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0051元 |
期末基金资产净值 | 171550.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0051元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.51% |