名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7979 | 2.77% |
兴业数字经济优选股票… | 0.8044 | 2.77% |
兴业嘉鸿一年定开债券… | 1.0498 | 2.71% |
兴业医疗保健A | 0.6944 | 2.42% |
兴业医疗保健C | 0.6835 | 2.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业安润货币B | 0.8425 | 2.23% |
兴业安润货币A | 0.8432 | 2.23% |
兴业添天盈货币B | 0.6066 | 2.19% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4893 | 2.08% |
兴业货币B | 0.5061 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 86.82% | -- | 13.71% | 13893.24 |
2023-12-31 | 85.23% | -- | 18.83% | 13876.01 |
2023-09-30 | 85.88% | -- | 13.9% | 15145.55 |
2023-06-30 | 84.44% | -- | 23.76% | 16212.71 |
2023-03-31 | 93.47% | -- | 6.8% | 22737.79 |
2022-12-31 | 79.88% | -- | 22.44% | 33527.82 |
2022-09-30 | 83.91% | -- | 21.21% | 20439.01 |
2022-06-30 | 85.2% | -- | 14.43% | 23011.04 |
2022-03-31 | 68.95% | -- | 31.79% | 14702.90 |
2021-12-31 | 87.43% | 6.78% | 6.64% | 18460.35 |
2021-09-30 | 70.88% | 7.32% | 21.36% | 16932.58 |
2021-06-30 | 90.48% | 5.65% | 3.97% | 21359.55 |
2021-03-31 | 85.8% | 5.2% | 7.96% | 25032.40 |