名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5465 | 1.96% |
华安日日鑫货币B | 0.5204 | 1.94% |
华安现金富利货币B | 0.4709 | 1.85% |
华安现金宝货币A | 0.4806 | 1.72% |
华安现金富利货币E | 0.43253 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 6296.40 | -1977.72 | -31.41% | 3640.67 | 57.82% | 350.02 | 5.56% |
2023-06-30 | 5159.33 | -1502.16 | -29.12% | 1850.92 | 35.88% | 327.94 | 6.36% |
2022-12-31 | -8652.45 | -10373.10 | 119.89% | 7284.21 | -84.19% | 633.30 | -7.32% |
2022-06-30 | -5169.70 | -3594.94 | 69.54% | 4486.64 | -86.79% | 478.27 | -9.25% |
2021-12-31 | 25706.16 | 3276.32 | 12.75% | -1700.03 | -6.61% | 1039.54 | 4.04% |
2021-06-30 | 9136.00 | -4247.24 | -46.49% | -997.06 | -10.91% | 468.75 | 5.13% |