名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6531 | 1.24% |
淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6447 | 1.24% |
淳厚鑫淳 | 0.6766 | 1.11% |
淳厚信泽A | 1.7595 | 0.45% |
淳厚信泽C | 1.7192 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 15296.04 | 1177.74 | 7.70% | 392.58 | 2.57% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 7413.33 | 581.28 | 7.84% | 193.76 | 2.61% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 13251.07 | 1174.33 | 8.86% | 391.44 | 2.95% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 7054.47 | 581.54 | 8.24% | 193.85 | 2.75% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 14713.46 | 1171.33 | 7.96% | 390.44 | 2.65% | 0.02 | 0.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 6302.08 | 580.48 | 9.21% | 193.49 | 3.07% | -- | -- | -- | -- |