| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6531 | 1.24% |
| 淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6447 | 1.24% |
| 淳厚鑫淳 | 0.6766 | 1.11% |
| 淳厚信泽A | 1.7595 | 0.45% |
| 淳厚信泽C | 1.7192 | 0.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-10 |
最近一月 2024-04-17 |
最近一季 2024-02-17 |
最近半年 2023-11-17 |
最近一年 2023-05-17 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.09% | 0.42% | 1.19% | 2.10% | 4.40% | 1.64% | 15.69% |
| 同类排名 [债券型] |
1728 | 226 | 1588 | 1945 | 681 | 1877 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-17 | 1.0285 | 1.1475 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0276 | 1.1466 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0264 | 1.1454 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0259 | 1.1449 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0250 | 1.1440 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0242 | 1.1432 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0231 | 1.1421 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0225 | 1.1415 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0216 | 1.1406 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0258 | 1.1398 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0249 | 1.1389 | -- |
| 2024-03-01 | 1.0241 | 1.1381 | -- |
| 2024-02-23 | 1.0232 | 1.1372 | -- |
