| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.684 | 4.28% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.5599 | 4.19% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.4939 | 4.19% |
| 财通成长优选混合 | 1.69 | 3.55% |
| 财通福鑫定开混合发起 | 2.0005 | 3.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币A | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币C | 0.4932 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 125046.12 |
| 存出保证金 | 19975.04 |
| 交易性金融资产 | 158836560.97 |
| 股票投资 | 68798452.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90038108.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5101559.14 |
| 应收证券清算款 | 1991941.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171316828.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 86137.53 |
| 应付托管费 | 14356.26 |
| 应付销售服务费 | 29710.21 |
| 应付税费 | 3967.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204482.95 |
| 负债合计 | 338654.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164650290.42 |
| 所有者权益合计 | 170978173.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 171316828.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10995717.34 |
| 结算备付金 | 124156.36 |
| 存出保证金 | 48367.44 |
| 交易性金融资产 | 200125594.93 |
| 股票投资 | 90938804.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 109186790.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15002950.68 |
| 应收证券清算款 | 97234.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 226394020.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 111046.89 |
| 应付托管费 | 18507.82 |
| 应付销售服务费 | 38722.47 |
| 应付税费 | 10210.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169448.48 |
| 负债合计 | 347936.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219007675.22 |
| 所有者权益合计 | 226046084.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 226394020.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6570060.59 |
| 结算备付金 | 607733.36 |
| 存出保证金 | 31410.64 |
| 交易性金融资产 | 199528333.75 |
| 股票投资 | 89488124.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 110040209.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45504211.5 |
| 应收证券清算款 | 2188712.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254430462.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8334126.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 124727.05 |
| 应付托管费 | 20787.83 |
| 应付销售服务费 | 39984.92 |
| 应付税费 | 2894.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298662.5 |
| 负债合计 | 8821182.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238246095.22 |
| 所有者权益合计 | 245609279.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 254430462.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11342896.48 |
| 结算备付金 | 58894.17 |
| 存出保证金 | 11297.24 |
| 交易性金融资产 | 283390496.74 |
| 股票投资 | 139542209.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 143848287.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3436214.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298239802.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 144115.41 |
| 应付托管费 | 24019.24 |
| 应付销售服务费 | 41739.91 |
| 应付税费 | 5084.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258753.56 |
| 负债合计 | 473712.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277339966.61 |
| 所有者权益合计 | 297766089.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 298239802.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27110273.15 |
| 结算备付金 | 136423.56 |
| 存出保证金 | 28114.16 |
| 交易性金融资产 | 365149564.62 |
| 股票投资 | 141587610.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 223561954.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2831025.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 455255401.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 960034.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 223787.61 |
| 应付托管费 | 37297.94 |
| 应付销售服务费 | 45307.54 |
| 应付税费 | 11951.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1520471.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 425241520.23 |
| 所有者权益合计 | 453734929.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 455255401.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6224269.38 |
| 结算备付金 | 79569.94 |
| 存出保证金 | 56303.89 |
| 交易性金融资产 | 531492123.25 |
| 股票投资 | 142267412.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 389224710.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4802030.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 542654297.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 267398.67 |
| 应付托管费 | 44566.45 |
| 应付销售服务费 | 66139.0 |
| 应付税费 | 20128.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 537212.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 517123354.0 |
| 所有者权益合计 | 542117084.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 542654297.2 |
