临时公告
财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行
股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141 号)相关规定,财通基金管理有限公司就旗下财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金(财通稳进回报 6个月持有期混合,基金代码:010640)参与深圳市科达利实业股份有限公司(科达利,股票代码:002850),财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金(财通稳进回报 6 个月持有期混合,基金代码:010640)参与南京宝色股份公司(宝色股份,股票代码:300402)非公开发行股票的认购事项公告如下:
总成本 账面价
非公开 认购数 总成本 占基金 账面价 值占基
基金名称 发行股 量(股) (元) 资产净 值(元) 金资产 锁定期
票 值比例 净值比
例
财通稳进
回报 6 个 科达利 3,243 340,02 0.25% 394,543. 0.29% 6 个月
月持有期 8.55 38
混合
财通稳进
回报 6 个 宝色股 37,572 649,99 0.47% 707,105. 0.51% 6 个月
月持有期 份 5.60 04
混合
注:基金资产净值、账面价值为2023-08-10数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二三年八月十二日
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