名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月… | 0.684 | 4.28% |
财通集成电路产业股票… | 1.5599 | 4.19% |
财通集成电路产业股票… | 1.4939 | 4.19% |
财通成长优选混合 | 1.69 | 3.55% |
财通福鑫定开混合发起 | 2.0005 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5344 | 2.03% |
财通财通宝货币A | 0.5344 | 2.03% |
财通财通宝货币C | 0.4985 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3946050.2 |
1.利息收入 | 145781.96 |
存款利息收入 | 136234.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3394391.1 |
股票投资收益 | -1466875.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4386322.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -5255.63 |
股利收益 | 480199.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
405877.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1845388.48 |
1.管理人报酬 | 1195771.56 |
2.托管费 | 269048.49 |
3.销售服务费 | 131759.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 46506.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 46506.95 |
6.其他费用 | 190200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2100661.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2100661.72 |
一、收入: | 5940001.23 |
1.利息收入 | 61583.0 |
存款利息收入 | 60467.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4442373.91 |
股票投资收益 | 636780.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3367743.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 108933.09 |
股利收益 | 328916.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1436044.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1113644.21 |
1.管理人报酬 | 703942.7 |
2.托管费 | 158387.06 |
3.销售服务费 | 81134.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 45703.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 45703.56 |
6.其他费用 | 116712.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4826357.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4826357.02 |
一、收入: | 1124811.44 |
1.利息收入 | 570099.12 |
存款利息收入 | 277255.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6472857.6 |
股票投资收益 | -7980960.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13595966.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 857851.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5918145.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5185384.34 |
1.管理人报酬 | 3654974.77 |
2.托管费 | 822369.38 |
3.销售服务费 | 402473.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 52310.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52310.2 |
6.其他费用 | 207900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4060572.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4060572.9 |
一、收入: | 2201057.85 |
1.利息收入 | 481691.75 |
存款利息收入 | 188848.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1272161.07 |
股票投资收益 | -7560920.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8237600.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 595481.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
447205.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3305468.73 |
1.管理人报酬 | 2384749.85 |
2.托管费 | 536568.72 |
3.销售服务费 | 257195.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98560.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1104410.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1104410.88 |