名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12791404.3元 |
本期利润 | -9409981.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1691元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.07% |
本期基金份额净值增长率 | -26.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -31375395.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.506元 |
期末基金资产净值 | 33430681.62元 |
期末基金份额净值 | 0.5392元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -46.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2112399.1元 |
本期利润 | 1383469.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.44% |
本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14920998.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.308元 |
期末基金资产净值 | 36652897.04元 |
期末基金份额净值 | 0.7566元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12109643.16元 |
本期利润 | -16053428.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2624元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.27% |
本期基金份额净值增长率 | -24.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15054150.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2699元 |
期末基金资产净值 | 40715429.26元 |
期末基金份额净值 | 0.7301元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9625047.51元 |
本期利润 | -10754928.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1669元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.84% |
本期基金份额净值增长率 | -15.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13473306.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2254元 |
期末基金资产净值 | 49064700.61元 |
期末基金份额净值 | 0.821元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5596083.57元 |
本期利润 | -1749442.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0242元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.43% |
本期基金份额净值增长率 | -2.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5354686.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0787元 |
期末基金资产净值 | 66161049.53元 |
期末基金份额净值 | 0.9729元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4528.49元 |
本期利润 | 1679988.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3448.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
期末基金资产净值 | 78536672.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0219元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.19% |