民生加银质量领先混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1141478.53 |
存出保证金 |
249237.06 |
交易性金融资产 |
1191759662.5 |
股票投资 |
1191759662.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15112.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1350273190.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
56.61 |
应付赎回款 |
1591178.19 |
应付管理人报酬 |
1367336.93 |
应付托管费 |
227889.49 |
应付销售服务费 |
21176.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1421447.85 |
负债合计 |
4629085.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
2398513424.46 |
所有者权益合计 |
1345644105.09 |
负债和所有者权益合计 |
1350273190.79 |
资产: |
银行存款 |
268174256.26 |
结算备付金 |
1752964.01 |
存出保证金 |
471605.28 |
交易性金融资产 |
1346476401.29 |
股票投资 |
1346476401.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10469314.01 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18825.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1627363366.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21.84 |
应付赎回款 |
2858897.83 |
应付管理人报酬 |
2004179.12 |
应付托管费 |
334029.85 |
应付销售服务费 |
25393.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1535782.2 |
负债合计 |
6758304.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
2587039979.93 |
所有者权益合计 |
1620605062.01 |
负债和所有者权益合计 |
1627363366.37 |
资产: |
银行存款 |
126094065.54 |
结算备付金 |
4935568.38 |
存出保证金 |
637317.86 |
交易性金融资产 |
1626027453.15 |
股票投资 |
1607695034.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18332418.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
48530.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1757742935.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
755924.01 |
应付赎回款 |
2827155.35 |
应付管理人报酬 |
2297445.18 |
应付托管费 |
382907.53 |
应付销售服务费 |
28426.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2603397.93 |
负债合计 |
8895256.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
2779669484.36 |
所有者权益合计 |
1748847678.45 |
负债和所有者权益合计 |
1757742935.2 |
资产: |
银行存款 |
153900068.01 |
结算备付金 |
36810220.81 |
存出保证金 |
1071742.03 |
交易性金融资产 |
2152559559.67 |
股票投资 |
2152559559.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
42576915.39 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1601710.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2388520216.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
72163838.97 |
应付赎回款 |
6149068.36 |
应付管理人报酬 |
2769378.14 |
应付托管费 |
461563.04 |
应付销售服务费 |
32864.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4188960.45 |
负债合计 |
85765673.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
3046540171.3 |
所有者权益合计 |
2302754542.99 |
负债和所有者权益合计 |
2388520216.14 |
资产: |
银行存款 |
286627470.47 |
结算备付金 |
22714061.72 |
存出保证金 |
910190.28 |
交易性金融资产 |
2699245138.97 |
股票投资 |
2699245138.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
23183.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
86809.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3009606854.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3339.11 |
应付赎回款 |
5323834.34 |
应付管理人报酬 |
3870551.93 |
应付托管费 |
645091.97 |
应付销售服务费 |
46438.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
154545.28 |
负债合计 |
12185785.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
3313870275.14 |
所有者权益合计 |
2997421069.08 |
负债和所有者权益合计 |
3009606854.51 |
资产: |
银行存款 |
956076002.46 |
结算备付金 |
18734172.97 |
存出保证金 |
942848.58 |
交易性金融资产 |
3292640989.16 |
股票投资 |
3292640989.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15109759.15 |
应收利息 |
109942.23 |
应收股利 |
372963.32 |
应收申购款 |
266315.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4284252992.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
41904702.17 |
应付赎回款 |
37403241.16 |
应付管理人报酬 |
5308915.51 |
应付托管费 |
884819.26 |
应付销售服务费 |
65546.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
116492.74 |
负债合计 |
88535780.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
4395461191.48 |
所有者权益合计 |
4195717212.07 |
负债和所有者权益合计 |
4284252992.89 |