| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.7794 | 4.16% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4911 | 4.09% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9711 | 4.03% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9571 | 4.01% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5447 | 3.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5189 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5232 | 2.06% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4529 | 1.86% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4624 | 1.84% |
| 景顺货币A | 0.4578 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -89467859.32 |
| 1.利息收入 | 256375.57 |
| 存款利息收入 | 256375.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104365615.05 |
| 股票投资收益 | -126566428.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 135244.54 |
| 股利收益 | 22065568.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9980495.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4503980.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156904.1 |
| 减：二、费用 | 27290147.7 |
| 1.管理人报酬 | 22453430.78 |
| 2.托管费 | 4365944.84 |
| 3.销售服务费 | 37548.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432735.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116758007.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116758007.02 |
| 一、收入： | -50972021.86 |
| 1.利息收入 | 124217.05 |
| 存款利息收入 | 124217.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15078445.64 |
| 股票投资收益 | -1536400.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 135244.54 |
| 股利收益 | 16479601.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71830893.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5546503.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109705.46 |
| 减：二、费用 | 14333785.09 |
| 1.管理人报酬 | 11816363.85 |
| 2.托管费 | 2297626.32 |
| 3.销售服务费 | 14412.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204894.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65305806.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65305806.95 |
| 一、收入： | -50746729.35 |
| 1.利息收入 | 279954.71 |
| 存款利息收入 | 279954.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-254902293.07 |
| 股票投资收益 | -285116521.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30214228.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
188862286.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
14705421.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307900.76 |
| 减：二、费用 | 23277228.51 |
| 1.管理人报酬 | 19259443.84 |
| 2.托管费 | 3744891.84 |
| 3.销售服务费 | 565.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272326.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74023957.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74023957.86 |
| 一、收入： | -69086289.65 |
| 1.利息收入 | 179465.26 |
| 存款利息收入 | 179465.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164888756.89 |
| 股票投资收益 | -184132164.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19243407.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89575027.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5856110.83 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191864.08 |
| 减：二、费用 | 11755965.09 |
| 1.管理人报酬 | 9729178.18 |
| 2.托管费 | 1891784.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135002.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80842254.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80842254.74 |
| 一、收入： | -348971893.72 |
| 1.利息收入 | 542367.02 |
| 存款利息收入 | 542367.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90697776.5 |
| 股票投资收益 | -126864735.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36166959.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-256613513.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4260876.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2057905.76 |
| 减：二、费用 | 50510051.17 |
| 1.管理人报酬 | 28952473.14 |
| 2.托管费 | 5629647.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15676338.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251591.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-399481944.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-399481944.89 |
| 一、收入： | 52304309.16 |
| 1.利息收入 | 312195.76 |
| 存款利息收入 | 312195.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60160289.77 |
| 股票投资收益 | 50884322.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9275967.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8075990.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1396505.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1304319.41 |
| 减：二、费用 | 29005881.28 |
| 1.管理人报酬 | 15757179.15 |
| 2.托管费 | 3063895.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10053509.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131296.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23298427.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23298427.88 |
| 一、收入： | 172485525.62 |
| 1.利息收入 | 97091.72 |
| 存款利息收入 | 97091.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63029494.11 |
| 股票投资收益 | 60799366.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2230127.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111317089.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2380629.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422479.51 |
| 减：二、费用 | 10739968.56 |
| 1.管理人报酬 | 6260814.53 |
| 2.托管费 | 1217380.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3055033.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206739.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161745557.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161745557.06 |
