景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
952953477.42 |
| 股票投资 |
952953477.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
535734.83 |
| 应收申购款 |
1040315.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6471495.0 |
| 资产总计 |
1144480078.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56321738.6 |
| 应付赎回款 |
1897089.24 |
| 应付管理人报酬 |
1651967.33 |
| 应付托管费 |
321215.86 |
| 应付销售服务费 |
4054.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6895767.99 |
| 负债合计 |
67091833.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
626951795.37 |
| 所有者权益合计 |
1077388245.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1144480078.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249173635.85 |
| 结算备付金 |
181.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1015613125.46 |
| 股票投资 |
1015613125.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6258040.68 |
| 应收申购款 |
754319.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1271799302.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7514494.88 |
| 应付赎回款 |
3153248.01 |
| 应付管理人报酬 |
1866606.64 |
| 应付托管费 |
362951.28 |
| 应付销售服务费 |
3403.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248326.85 |
| 负债合计 |
13149030.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700548700.72 |
| 所有者权益合计 |
1258650271.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1271799302.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139041054.0 |
| 结算备付金 |
312.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1081132745.44 |
| 股票投资 |
1081132745.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30835695.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
553212.12 |
| 应收申购款 |
905996.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1252469015.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3798263.54 |
| 应付赎回款 |
1833380.71 |
| 应付管理人报酬 |
1907054.04 |
| 应付托管费 |
370816.08 |
| 应付销售服务费 |
495.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368490.34 |
| 负债合计 |
8278500.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
661976412.72 |
| 所有者权益合计 |
1244190514.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1252469015.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151088180.2 |
| 结算备付金 |
14795112.67 |
| 存出保证金 |
217777.64 |
| 交易性金融资产 |
974411640.23 |
| 股票投资 |
974411640.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9396576.63 |
| 应收申购款 |
2274736.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24731419.67 |
| 资产总计 |
1176915443.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24716597.67 |
| 应付赎回款 |
4476580.0 |
| 应付管理人报酬 |
1612780.91 |
| 应付托管费 |
313596.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25101105.18 |
| 负债合计 |
56220660.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
594339158.13 |
| 所有者权益合计 |
1120694783.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1176915443.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304264191.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
909721512.08 |
| 股票投资 |
909721512.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17190.98 |
| 应收股利 |
356378.91 |
| 应收申购款 |
1954043.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1216313316.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
78.36 |
| 应付赎回款 |
12575141.27 |
| 应付管理人报酬 |
1872629.79 |
| 应付托管费 |
364122.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246311.26 |
| 负债合计 |
15260038.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
596968770.58 |
| 所有者权益合计 |
1201053278.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1216313316.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181145572.2 |
| 结算备付金 |
130802482.5 |
| 存出保证金 |
5833390.32 |
| 交易性金融资产 |
1597537942.04 |
| 股票投资 |
1597537942.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6371666.28 |
| 应收利息 |
17831.7 |
| 应收股利 |
1097751.32 |
| 应收申购款 |
7599249.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11656.54 |
| 资产总计 |
1930417542.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10537702.91 |
| 应付赎回款 |
45142982.55 |
| 应付管理人报酬 |
2744992.52 |
| 应付托管费 |
533748.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260288.33 |
| 负债合计 |
59755149.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
704506143.9 |
| 所有者权益合计 |
1870662392.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1930417542.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68379961.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
528341297.93 |
| 股票投资 |
528341297.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2810.17 |
| 应收股利 |
226712.61 |
| 应收申购款 |
8850010.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
605800792.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28528125.42 |
| 应付赎回款 |
7407637.12 |
| 应付管理人报酬 |
791989.09 |
| 应付托管费 |
153997.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202242.87 |
| 负债合计 |
37083992.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239616056.07 |
| 所有者权益合计 |
568716800.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
605800792.99 |
