中欧均衡成长混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5831123.1元 |
本期利润 |
-6288416.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0641元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.96% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-33519390.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3633元 |
期末基金资产净值 |
58742047.95元 |
期末基金份额净值 |
0.6367元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-36.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-526288.63元 |
本期利润 |
2991168.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-26339681.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2658元 |
期末基金资产净值 |
72745594.89元 |
期末基金份额净值 |
0.7342元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-17473583.0元 |
本期利润 |
-32519838.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3004元 |
本期加权平均净值利润率 |
-37.41% |
本期基金份额净值增长率 |
-29.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-30680574.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2937元 |
期末基金资产净值 |
73796206.45元 |
期末基金份额净值 |
0.7063元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-29.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1311904.53元 |
本期利润 |
-15394424.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1383元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.23% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-14142958.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1322元 |
期末基金资产净值 |
92870482.94元 |
期末基金份额净值 |
0.8678元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11016404.91元 |
本期利润 |
-4001370.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0233元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.37% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7549943.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0638元 |
期末基金资产净值 |
118331867.66元 |
期末基金份额净值 |
1.0003元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3748362.56元 |
本期利润 |
-4232095.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3005184.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0178元 |
期末基金资产净值 |
167757520.32元 |
期末基金份额净值 |
0.9942元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.58% |