| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
| 华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -642761019.65 |
| 1.利息收入 | 1995251.58 |
| 存款利息收入 | 1481199.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-751264385.86 |
| 股票投资收益 | -794995137.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9022050.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34708701.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106438373.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69741.47 |
| 减：二、费用 | 76305500.37 |
| 1.管理人报酬 | 62524044.96 |
| 2.托管费 | 10420674.19 |
| 3.销售服务费 | 3033144.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327495.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-719066520.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-719066520.02 |
| 一、收入： | -270429460.11 |
| 1.利息收入 | 1124132.26 |
| 存款利息收入 | 781428.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-247758842.04 |
| 股票投资收益 | -272398008.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2342534.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22296631.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23837782.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43032.37 |
| 减：二、费用 | 44662008.82 |
| 1.管理人报酬 | 36755955.35 |
| 2.托管费 | 6125992.59 |
| 3.销售服务费 | 1617417.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162527.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-315091468.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-315091468.93 |
| 一、收入： | -1560375860.57 |
| 1.利息收入 | 2875117.92 |
| 存款利息收入 | 2585605.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-767420123.31 |
| 股票投资收益 | -815212866.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4254503.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43538239.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-796093208.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262353.55 |
| 减：二、费用 | 104527957.55 |
| 1.管理人报酬 | 86101193.43 |
| 2.托管费 | 14350198.93 |
| 3.销售服务费 | 3759525.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316536.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1664903818.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1664903818.12 |
| 一、收入： | -1108443601.08 |
| 1.利息收入 | 1778750.22 |
| 存款利息收入 | 1489237.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-475182178.89 |
| 股票投资收益 | -497395550.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1280013.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20933358.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-635235346.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195174.06 |
| 减：二、费用 | 53077227.1 |
| 1.管理人报酬 | 43716669.69 |
| 2.托管费 | 7286111.59 |
| 3.销售服务费 | 1907156.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166861.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1161520828.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1161520828.18 |
| 一、收入： | 82711068.46 |
| 1.利息收入 | 37783001.0 |
| 存款利息收入 | 5312888.38 |
| 债券利息收入 | 11254371.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17687197.8 |
| 股票投资收益 | -59521180.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41872382.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59208508.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3406756.86 |
| 减：二、费用 | 164731264.02 |
| 1.管理人报酬 | 114336641.82 |
| 2.托管费 | 19056106.98 |
| 3.销售服务费 | 5246521.55 |
| 4.交易费用 | 25817081.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274795.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82020195.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82020195.56 |
| 一、收入： | -231908548.91 |
| 1.利息收入 | 30137702.19 |
| 存款利息收入 | 4025289.62 |
| 债券利息收入 | 5283641.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
618012.76 |
| 股票投资收益 | -29921423.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30585836.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-264001907.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1337643.38 |
| 减：二、费用 | 79404598.45 |
| 1.管理人报酬 | 56962752.3 |
| 2.托管费 | 9493792.08 |
| 3.销售服务费 | 2679015.37 |
| 4.交易费用 | 10166633.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102400.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-311313147.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-311313147.36 |
