| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
| 华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -744251947.24元 |
| 本期利润 | -648169714.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1876214648.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3462元 |
| 期末基金资产净值 | 3543672797.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -262321616.81元 |
| 本期利润 | -283975973.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1620639173.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2815元 |
| 期末基金资产净值 | 4135583363.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -783960606.27元 |
| 本期利润 | -1506160292.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1423314547.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2333元 |
| 期末基金资产净值 | 4678586840.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -475194359.59元 |
| 本期利润 | -1051612303.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1009324595.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1592元 |
| 期末基金资产净值 | 5330280712.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8408元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -122609236.64元 |
| 本期利润 | -67640693.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -107806615.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0161元 |
| 期末基金资产净值 | 6673217439.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40128599.19元 |
| 本期利润 | -276802072.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -260215472.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0335元 |
| 期末基金资产净值 | 7500226021.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.35% |
