| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.18% |
| 华夏快线货币B | 0.561 | 2.07% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5348 | 2.05% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5386 | 2.04% |
| 华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 26800.85 |
| 存出保证金 | 28024.25 |
| 交易性金融资产 | 166289342.15 |
| 股票投资 | 166289342.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3821753.12 |
| 应收证券清算款 | 453873.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9581.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196481357.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2208548.19 |
| 应付赎回款 | 113288.1 |
| 应付管理人报酬 | 198482.95 |
| 应付托管费 | 33080.49 |
| 应付销售服务费 | 25741.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223621.32 |
| 负债合计 | 2802762.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 317481797.96 |
| 所有者权益合计 | 193678594.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 196481357.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43188624.57 |
| 结算备付金 | 50374.97 |
| 存出保证金 | 49922.11 |
| 交易性金融资产 | 190269683.23 |
| 股票投资 | 190269683.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 156754.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 589765.6 |
| 应收申购款 | 7469.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234312594.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 173188.32 |
| 应付管理人报酬 | 285062.92 |
| 应付托管费 | 47510.46 |
| 应付销售服务费 | 31524.94 |
| 应付税费 | 1152.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281533.94 |
| 负债合计 | 819973.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 339661677.85 |
| 所有者权益合计 | 233492621.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 234312594.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16791634.62 |
| 结算备付金 | 76154.72 |
| 存出保证金 | 35262.83 |
| 交易性金融资产 | 226205038.93 |
| 股票投资 | 226186319.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18719.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1555669.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22618.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244686378.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 214045.83 |
| 应付赎回款 | 255675.27 |
| 应付管理人报酬 | 310405.43 |
| 应付托管费 | 51734.27 |
| 应付销售服务费 | 33804.27 |
| 应付税费 | 0.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239763.28 |
| 负债合计 | 1105429.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 359078149.96 |
| 所有者权益合计 | 243580949.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 244686378.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28515232.24 |
| 结算备付金 | 6189.21 |
| 存出保证金 | 37256.9 |
| 交易性金融资产 | 254943895.11 |
| 股票投资 | 254659471.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 284423.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2689224.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 88862.18 |
| 应收申购款 | 146853.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286427513.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1416974.41 |
| 应付赎回款 | 463463.4 |
| 应付管理人报酬 | 324176.59 |
| 应付托管费 | 54029.44 |
| 应付销售服务费 | 34004.06 |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335278.88 |
| 负债合计 | 2627928.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 367282416.16 |
| 所有者权益合计 | 283799585.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 286427513.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45155651.02 |
| 结算备付金 | 342458.69 |
| 存出保证金 | 112607.2 |
| 交易性金融资产 | 290739093.22 |
| 股票投资 | 290425431.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 313662.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72230.46 |
| 应收利息 | 3561.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88975.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 336514576.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3296199.74 |
| 应付赎回款 | 741728.05 |
| 应付管理人报酬 | 430725.02 |
| 应付托管费 | 71787.52 |
| 应付销售服务费 | 43768.1 |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141863.2 |
| 负债合计 | 5078864.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 390299980.83 |
| 所有者权益合计 | 331435712.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 336514576.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 189465828.24 |
| 结算备付金 | 359013.9 |
| 存出保证金 | 601155.22 |
| 交易性金融资产 | 267813364.12 |
| 股票投资 | 267813364.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3928242.58 |
| 应收利息 | 21766.33 |
| 应收股利 | 248630.22 |
| 应收申购款 | 479344.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 462917345.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4302973.07 |
| 应付管理人报酬 | 584149.96 |
| 应付托管费 | 97358.32 |
| 应付销售服务费 | 63322.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41891.68 |
| 负债合计 | 5315221.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 472717546.21 |
| 所有者权益合计 | 457602123.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 462917345.23 |
