国联行业先锋6个月持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1358930.57元 |
| 本期利润 |
-1322054.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-785075.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1285元 |
| 期末基金资产净值 |
5326367.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-152842.49元 |
| 本期利润 |
3140.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
455597.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.065元 |
| 期末基金资产净值 |
7468411.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
525916.48元 |
| 本期利润 |
-1873888.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299369.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
6080704.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84281.44元 |
| 本期利润 |
-965455.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1585856.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.215元 |
| 期末基金资产净值 |
8961016.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11818714.37元 |
| 本期利润 |
15237533.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2683834.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3109元 |
| 期末基金资产净值 |
11317533.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-472486.75元 |
| 本期利润 |
6138322.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-479553.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
67128388.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.1% |
