| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9013 | 2.03% |
| 宝盈转型动力混合C | 0.8908 | 2.03% |
| 宝盈创新驱动股票C | 0.7731 | 1.83% |
| 宝盈创新驱动股票A | 0.7891 | 1.83% |
| 宝盈国家安全沪港深股… | 1.006 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.428 | 1.60% |
| 宝盈货币A | 0.3623 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 211.94 | 165.32 | 78.01% | 27.55 | 13.00% | -- | -- | 9.22 | 4.35% |
| 2023-12-31 | 751.05 | 601.02 | 80.02% | 100.17 | 13.34% | -- | -- | 29.95 | 3.99% |
| 2023-06-30 | 445.14 | 358.65 | 80.57% | 59.77 | 13.43% | -- | -- | 16.80 | 3.77% |
| 2022-12-31 | 1105.57 | 894.38 | 80.90% | 149.06 | 13.48% | -- | -- | 41.25 | 3.73% |
| 2022-06-30 | 553.19 | 446.95 | 80.80% | 74.49 | 13.47% | -- | -- | 20.63 | 3.73% |
| 2021-12-31 | 484.73 | 264.34 | 54.53% | 44.06 | 9.09% | 156.83 | 32.35% | 13.28 | 2.74% |
