西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 8 月 7 日
送出日期：2023 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得量化优选一年持 基金代码 010779

有期混合

下属基金简称 西部利得量化优选一年持 下属基金交易代码 010779

有期混合 A

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 中国光大银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2021 年 01 月 19 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

最短持有期限为 1 年，在开
运作方式 其他开放式 开放频率 放日办理申购，在最短持有
期限到期日后的每个开放
日可办理赎回。

开始担任本基金基金 2021 年 01 月 19 日

基金经理 盛丰衍 经理的日期

证券从业日期 2013 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极主动的投资管理，争取实现基金
资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其
他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行
的二级资本债、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债
券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、
投资范围 资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期
权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会相关规定)。

本基金还可根据法律法规参与融资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。


西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%。本基金每个交易日日终在
扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基
金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金及应收申购款等。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，
可对上述资产配置比例进行调整。

大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略、股指
主要投资策略 期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略等。（详见《基
金合同》）

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*75%+中债综合全价（总值）指数收益率*25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币
市场基金。

注:(1)投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

(2)根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新
进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

M<1,000,000 1.2%

认购费 1,000,000≤M＜2,000,000 0.8%

2,000,000≤M＜5,000,000 0.5%

M≥5,000,000 1,000 元/笔

M<1,000,000 1.5%

申购费 1,000,000≤M＜2,000,000 1.2%

（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.6%

M≥5,000,000 1,000 元/笔

注:本基金于 2023 年 8 月 31 日对申购起点金额及最低赎回、保有份额进行了调整，具体请阅读本基金招
募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。
赎回费
本基金不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满一年后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.20%

托管费 0.20%

其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。


西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资于本基金的主要风险有：1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）信用风险；（5）上市公司经营风险；（6）购买力风险。2、管理风险。3、本基金特有风险，主要包括：（1）混合型基金的风险；（2）投资股指期货的风险；（3）国债期货投资风险；（4）股票期权投资风险；（5）参与融资交易的风险；（6）投资资产支持证券的风险；（7）本基金设置基金份额持有人最短持有期限；（8）投资科创板股票的风险。4、技术风险。5、流动性风险。6、实施侧袋机制对投资者的影响。7、其他风险。
(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.westleadfund.com][客服电话：400-700-7818]

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
六、 其他情况说明

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交上海仲裁委员会，按照上海仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的，对各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。
点击查看>>  附件