| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4145 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4127 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5398352.27 |
| 存出保证金 | 1323668.69 |
| 交易性金融资产 | 412127596.82 |
| 股票投资 | 412127596.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 117374.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 478098638.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19438167.55 |
| 应付赎回款 | 670907.83 |
| 应付管理人报酬 | 466681.36 |
| 应付托管费 | 77780.22 |
| 应付销售服务费 | 34611.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 992259.44 |
| 负债合计 | 21680408.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 460671134.61 |
| 所有者权益合计 | 456418230.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 478098638.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31101260.35 |
| 结算备付金 | 5772311.23 |
| 存出保证金 | 1342324.15 |
| 交易性金融资产 | 479400096.69 |
| 股票投资 | 479400096.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1598808.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8174.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 519222975.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1565998.34 |
| 应付管理人报酬 | 627050.64 |
| 应付托管费 | 83606.75 |
| 应付销售服务费 | 35395.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 849782.73 |
| 负债合计 | 3161833.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 526254047.44 |
| 所有者权益合计 | 516061141.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 519222975.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58664444.85 |
| 结算备付金 | 6189684.03 |
| 存出保证金 | 1937332.35 |
| 交易性金融资产 | 475595078.45 |
| 股票投资 | 475595078.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17654.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 542404194.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8350269.21 |
| 应付赎回款 | 665823.95 |
| 应付管理人报酬 | 690994.12 |
| 应付托管费 | 92132.56 |
| 应付销售服务费 | 37586.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1320359.89 |
| 负债合计 | 11157166.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 602477918.39 |
| 所有者权益合计 | 531247027.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 542404194.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80383321.46 |
| 结算备付金 | 7065463.34 |
| 存出保证金 | 2650566.43 |
| 交易性金融资产 | 692233050.03 |
| 股票投资 | 692233050.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1495364.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59841.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 783887607.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13107259.14 |
| 应付赎回款 | 3043383.85 |
| 应付管理人报酬 | 914432.94 |
| 应付托管费 | 121924.41 |
| 应付销售服务费 | 47177.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1415713.53 |
| 负债合计 | 18649891.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 758548994.96 |
| 所有者权益合计 | 765237715.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 783887607.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90508495.49 |
| 结算备付金 | 14016651.64 |
| 存出保证金 | 1375455.97 |
| 交易性金融资产 | 1019438943.88 |
| 股票投资 | 1019438943.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10607222.4 |
| 应收利息 | 21119.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 586554.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1136554443.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1438895.95 |
| 应付托管费 | 191852.78 |
| 应付销售服务费 | 86714.34 |
| 应付税费 | 7433.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163000.0 |
| 负债合计 | 3924907.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 958670371.56 |
| 所有者权益合计 | 1132629535.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1136554443.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48039876.12 |
| 结算备付金 | 5903444.05 |
| 存出保证金 | 960316.03 |
| 交易性金融资产 | 540729525.62 |
| 股票投资 | 540729525.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5399759.07 |
| 应收利息 | 10022.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3030204.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 604073147.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18619303.65 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 637530.86 |
| 应付托管费 | 85004.12 |
| 应付销售服务费 | 49154.23 |
| 应付税费 | 2746.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68111.18 |
| 负债合计 | 20627533.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 493482961.89 |
| 所有者权益合计 | 583445613.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 604073147.31 |
