| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -148346624.08 |
| 1.利息收入 | 355738.88 |
| 存款利息收入 | 355738.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147931770.06 |
| 股票投资收益 | -177205270.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1202805.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28070694.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1179266.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408674.0 |
| 减：二、费用 | 23335679.44 |
| 1.管理人报酬 | 17589988.52 |
| 2.托管费 | 2931664.76 |
| 3.销售服务费 | 2619025.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194998.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171682303.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171682303.52 |
| 一、收入： | 68273.38 |
| 1.利息收入 | 221141.31 |
| 存款利息收入 | 221141.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43028960.13 |
| 股票投资收益 | -64841352.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 402592.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21409799.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42640244.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235847.76 |
| 减：二、费用 | 13939708.39 |
| 1.管理人报酬 | 10570757.96 |
| 2.托管费 | 1761793.03 |
| 3.销售服务费 | 1510273.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96883.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13871435.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13871435.01 |
| 一、收入： | -313969481.35 |
| 1.利息收入 | 498139.75 |
| 存款利息收入 | 498139.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167439473.99 |
| 股票投资收益 | -185029681.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 790569.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16799638.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147615672.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
587525.87 |
| 减：二、费用 | 27986761.16 |
| 1.管理人报酬 | 20829771.78 |
| 2.托管费 | 3471628.68 |
| 3.销售服务费 | 3489015.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196337.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-341956242.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-341956242.51 |
| 一、收入： | -124150513.33 |
| 1.利息收入 | 229376.82 |
| 存款利息收入 | 229376.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115442517.9 |
| 股票投资收益 | -123485696.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 978.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8042200.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9072144.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134772.01 |
| 减：二、费用 | 13880692.68 |
| 1.管理人报酬 | 10409333.39 |
| 2.托管费 | 1734888.9 |
| 3.销售服务费 | 1639617.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96850.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138031206.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138031206.01 |
| 一、收入： | 484715081.19 |
| 1.利息收入 | 3956243.05 |
| 存款利息收入 | 3090391.74 |
| 债券利息收入 | 495.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
376440236.09 |
| 股票投资收益 | 344096320.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 489321.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31854593.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98858742.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5459859.11 |
| 减：二、费用 | 65378782.62 |
| 1.管理人报酬 | 37003146.2 |
| 2.托管费 | 6167191.0 |
| 3.销售服务费 | 4317978.43 |
| 4.交易费用 | 17672783.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217681.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
419336298.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
419336298.57 |
| 一、收入： | 298319258.63 |
| 1.利息收入 | 3698027.95 |
| 存款利息收入 | 2832614.11 |
| 债券利息收入 | 57.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82440572.36 |
| 股票投资收益 | 56297482.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26143089.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
209516266.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2664391.81 |
| 减：二、费用 | 40870120.44 |
| 1.管理人报酬 | 24105487.29 |
| 2.托管费 | 4017581.16 |
| 3.销售服务费 | 2325278.02 |
| 4.交易费用 | 10320069.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101704.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257449138.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257449138.19 |
