民生加银价值发现一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3445345.48元 |
| 本期利润 |
-3160933.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17179453.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4012元 |
| 期末基金资产净值 |
25799245.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-613806.32元 |
| 本期利润 |
-81635.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15960439.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3375元 |
| 期末基金资产净值 |
31664207.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17305366.49元 |
| 本期利润 |
-20417379.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16965997.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3264元 |
| 期末基金资产净值 |
35008204.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12334653.42元 |
| 本期利润 |
-12650142.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13342941.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23元 |
| 期末基金资产净值 |
47198980.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5326432.47元 |
| 本期利润 |
-3375361.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5374000.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
78889253.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1381541.9元 |
| 本期利润 |
-1231288.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1384157.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
79785187.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.52% |
