天弘创新成长C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2966338.89 |
| 存出保证金 |
633544.55 |
| 交易性金融资产 |
576700641.17 |
| 股票投资 |
576700641.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7757411.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53600.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
676965091.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1079014.72 |
| 应付赎回款 |
35110730.42 |
| 应付管理人报酬 |
681443.86 |
| 应付托管费 |
85180.49 |
| 应付销售服务费 |
81293.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1123998.62 |
| 负债合计 |
38161661.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
802177147.14 |
| 所有者权益合计 |
638803429.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
676965091.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83929131.15 |
| 结算备付金 |
2875253.14 |
| 存出保证金 |
389492.0 |
| 交易性金融资产 |
537756344.22 |
| 股票投资 |
537756344.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46166269.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1680317.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
672796808.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
589789.64 |
| 应付赎回款 |
655438.98 |
| 应付管理人报酬 |
828642.7 |
| 应付托管费 |
82864.25 |
| 应付销售服务费 |
73759.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1165508.8 |
| 负债合计 |
3396003.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
752963201.67 |
| 所有者权益合计 |
669400804.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
672796808.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65214307.08 |
| 结算备付金 |
1236522.43 |
| 存出保证金 |
219094.94 |
| 交易性金融资产 |
308239644.25 |
| 股票投资 |
308239644.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7352.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374916921.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16.23 |
| 应付赎回款 |
210531.61 |
| 应付管理人报酬 |
464069.4 |
| 应付托管费 |
46406.94 |
| 应付销售服务费 |
34005.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416488.5 |
| 负债合计 |
1171517.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447058583.23 |
| 所有者权益合计 |
373745403.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
374916921.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65744117.92 |
| 结算备付金 |
220309.03 |
| 存出保证金 |
354736.03 |
| 交易性金融资产 |
294696226.82 |
| 股票投资 |
294696226.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7294524.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189919.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368499833.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2467198.25 |
| 应付赎回款 |
275716.77 |
| 应付管理人报酬 |
437595.72 |
| 应付托管费 |
43759.59 |
| 应付销售服务费 |
35054.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296315.09 |
| 负债合计 |
3555640.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420553792.79 |
| 所有者权益合计 |
364944192.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
368499833.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66936935.58 |
| 结算备付金 |
2086624.05 |
| 存出保证金 |
600744.63 |
| 交易性金融资产 |
363200950.35 |
| 股票投资 |
363200950.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7573.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79784.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432912612.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16842121.69 |
| 应付赎回款 |
871617.62 |
| 应付管理人报酬 |
532849.49 |
| 应付托管费 |
53284.94 |
| 应付销售服务费 |
47210.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74500.0 |
| 负债合计 |
18784094.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415761382.42 |
| 所有者权益合计 |
414128518.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
432912612.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42283781.54 |
| 结算备付金 |
19672868.16 |
| 存出保证金 |
214575.79 |
| 交易性金融资产 |
614776248.71 |
| 股票投资 |
597346978.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17429270.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35600000.0 |
| 应收证券清算款 |
35917926.86 |
| 应收利息 |
19392.29 |
| 应收股利 |
59194.21 |
| 应收申购款 |
209578.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
748753566.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15891218.1 |
| 应付赎回款 |
12084862.14 |
| 应付管理人报酬 |
898090.52 |
| 应付托管费 |
89809.07 |
| 应付销售服务费 |
78344.36 |
| 应付税费 |
51.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103292.27 |
| 负债合计 |
29760939.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700780320.17 |
| 所有者权益合计 |
718992626.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
748753566.24 |
