易方达竞争优势企业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3792785.63 |
| 存出保证金 |
939011.37 |
| 交易性金融资产 |
8840991935.67 |
| 股票投资 |
8840991935.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12429539.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1699411.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9786397210.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38690871.22 |
| 应付赎回款 |
13506373.28 |
| 应付管理人报酬 |
9867051.6 |
| 应付托管费 |
1644508.62 |
| 应付销售服务费 |
537692.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2740376.33 |
| 负债合计 |
66986873.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18949225122.7 |
| 所有者权益合计 |
9719410337.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
9786397210.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1360778969.33 |
| 结算备付金 |
6478910.71 |
| 存出保证金 |
1032613.54 |
| 交易性金融资产 |
10324820785.0 |
| 股票投资 |
10324820785.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
371862.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10505219.64 |
| 应收申购款 |
4621409.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11708609770.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6220196.06 |
| 应付赎回款 |
13231474.84 |
| 应付管理人报酬 |
14467043.46 |
| 应付托管费 |
2411173.93 |
| 应付销售服务费 |
621158.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5125500.85 |
| 负债合计 |
42076547.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19823513138.3 |
| 所有者权益合计 |
11666533222.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11708609770.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1353692705.03 |
| 结算备付金 |
2464725.33 |
| 存出保证金 |
965437.39 |
| 交易性金融资产 |
12850573995.9 |
| 股票投资 |
12830491744.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20082251.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3054352.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14210751216.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
477.79 |
| 应付赎回款 |
10159675.45 |
| 应付管理人报酬 |
17987011.75 |
| 应付托管费 |
2997835.28 |
| 应付销售服务费 |
747384.01 |
| 应付税费 |
70.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2184729.66 |
| 负债合计 |
34077184.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20506864071.3 |
| 所有者权益合计 |
14176674031.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14210751216.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1368790060.33 |
| 结算备付金 |
3401780.61 |
| 存出保证金 |
1071520.71 |
| 交易性金融资产 |
16060835992.4 |
| 股票投资 |
16060835992.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71401868.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10069380.92 |
| 应收申购款 |
12301742.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17527872346.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
590.84 |
| 应付赎回款 |
54743034.7 |
| 应付管理人报酬 |
20338720.29 |
| 应付托管费 |
3389786.73 |
| 应付销售服务费 |
832555.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2788757.06 |
| 负债合计 |
82093445.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20888766388.0 |
| 所有者权益合计 |
17445778901.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
17527872346.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2926700518.15 |
| 结算备付金 |
5359617.3 |
| 存出保证金 |
1478101.68 |
| 交易性金融资产 |
16700304055.1 |
| 股票投资 |
16700304055.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33213419.37 |
| 应收利息 |
649780.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14429.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19667719922.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
844.18 |
| 应付赎回款 |
17328091.32 |
| 应付管理人报酬 |
25260689.44 |
| 应付托管费 |
4210114.91 |
| 应付销售服务费 |
1011139.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111328.26 |
| 负债合计 |
50769962.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21324544634.0 |
| 所有者权益合计 |
19616949959.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
19667719922.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2414132152.86 |
| 结算备付金 |
698388533.31 |
| 存出保证金 |
38938872.83 |
| 交易性金融资产 |
14178534634.3 |
| 股票投资 |
14175068034.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3466600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5404777628.4 |
| 应收证券清算款 |
246781549.76 |
| 应收利息 |
1292872.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28986793.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23011833036.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
202809788.08 |
| 应付赎回款 |
246243775.3 |
| 应付管理人报酬 |
27950766.68 |
| 应付托管费 |
4658461.13 |
| 应付销售服务费 |
1128701.32 |
| 应付税费 |
10.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421020.9 |
| 负债合计 |
487853610.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22657202872.7 |
| 所有者权益合计 |
22523979426.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
23011833036.7 |
