海富通富利三个月持有C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1313384.44 |
| 存出保证金 |
18728.13 |
| 交易性金融资产 |
48421681.79 |
| 股票投资 |
18122091.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30299590.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
979854.64 |
| 应收证券清算款 |
80591.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10011.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50960016.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
122954.77 |
| 应付赎回款 |
23254.62 |
| 应付管理人报酬 |
34563.83 |
| 应付托管费 |
6480.74 |
| 应付销售服务费 |
8194.62 |
| 应付税费 |
222.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220300.36 |
| 负债合计 |
415971.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54183980.67 |
| 所有者权益合计 |
50544045.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
50960016.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1424250.86 |
| 结算备付金 |
2457751.12 |
| 存出保证金 |
374682.97 |
| 交易性金融资产 |
49059533.53 |
| 股票投资 |
18607088.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30452444.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2999013.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4356.62 |
| 应收申购款 |
234.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56319823.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100174.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36926.05 |
| 应付托管费 |
6923.65 |
| 应付销售服务费 |
8365.76 |
| 应付税费 |
341.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133456.15 |
| 负债合计 |
286187.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58328418.91 |
| 所有者权益合计 |
56033636.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
56319823.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2974578.07 |
| 结算备付金 |
4751046.31 |
| 存出保证金 |
17575.3 |
| 交易性金融资产 |
41109442.82 |
| 股票投资 |
13374692.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27734750.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15995186.86 |
| 应收证券清算款 |
1939.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
469.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64850238.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57768.31 |
| 应付赎回款 |
10457.97 |
| 应付管理人报酬 |
44648.32 |
| 应付托管费 |
8371.59 |
| 应付销售服务费 |
10063.41 |
| 应付税费 |
1048.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185824.9 |
| 负债合计 |
318182.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67259915.49 |
| 所有者权益合计 |
64532055.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
64850238.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
971028.08 |
| 结算备付金 |
6761512.13 |
| 存出保证金 |
23390.32 |
| 交易性金融资产 |
112571417.54 |
| 股票投资 |
30930962.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81640454.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
416054.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1609.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123245012.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.03 |
| 应付赎回款 |
3242110.91 |
| 应付管理人报酬 |
81340.46 |
| 应付托管费 |
15251.34 |
| 应付销售服务费 |
21607.62 |
| 应付税费 |
894.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183330.49 |
| 负债合计 |
3544535.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118688648.33 |
| 所有者权益合计 |
119700476.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
123245012.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
647119.01 |
| 结算备付金 |
23566301.4 |
| 存出保证金 |
1569245.34 |
| 交易性金融资产 |
172330255.39 |
| 股票投资 |
77012255.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95318000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
965562.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213078523.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
318147.03 |
| 应付赎回款 |
200130.17 |
| 应付管理人报酬 |
149586.06 |
| 应付托管费 |
28047.39 |
| 应付销售服务费 |
42449.06 |
| 应付税费 |
676.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100164.18 |
| 负债合计 |
889102.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207575568.82 |
| 所有者权益合计 |
212189420.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
213078523.29 |
