| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
| 华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4651 | 1.93% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4649 | 1.93% |
| 华宝添益B | 0.4709 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4002 | 1.68% |
| 华宝现金添益A | 0.4054 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 18105495.99 |
| 存出保证金 | 28335.4 |
| 交易性金融资产 | 290477767.15 |
| 股票投资 | 52873304.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 237604462.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313764864.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 846648.45 |
| 应付赎回款 | 567419.06 |
| 应付管理人报酬 | 268123.61 |
| 应付托管费 | 53624.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2514.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 386568.44 |
| 负债合计 | 2124899.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310027210.7 |
| 所有者权益合计 | 311639965.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 313764864.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21935134.93 |
| 结算备付金 | 17995838.09 |
| 存出保证金 | 141267.46 |
| 交易性金融资产 | 392153618.05 |
| 股票投资 | 82933064.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 309220553.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1457792.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1755.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 433685406.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10003468.48 |
| 应付证券清算款 | 1.94 |
| 应付赎回款 | 263228.69 |
| 应付管理人报酬 | 371153.2 |
| 应付托管费 | 92788.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7176.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 477424.33 |
| 负债合计 | 11215241.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 417231509.3 |
| 所有者权益合计 | 422470164.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 433685406.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3525371.45 |
| 结算备付金 | 8373824.74 |
| 存出保证金 | 3064146.69 |
| 交易性金融资产 | 459996982.65 |
| 股票投资 | 118950087.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 341046894.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 57715907.35 |
| 应收证券清算款 | 977013.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 887.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 533654133.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1017688.63 |
| 应付赎回款 | 170303.04 |
| 应付管理人报酬 | 455495.68 |
| 应付托管费 | 113873.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22017.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 598324.98 |
| 负债合计 | 2377703.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 538181690.6 |
| 所有者权益合计 | 531276430.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 533654133.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11192506.23 |
| 结算备付金 | 9724929.7 |
| 存出保证金 | 2419487.84 |
| 交易性金融资产 | 741268517.38 |
| 股票投资 | 134986536.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 606281980.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16001665.75 |
| 应收证券清算款 | 196178.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22724.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 780826009.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 547140.58 |
| 应付赎回款 | 12049393.06 |
| 应付管理人报酬 | 674347.78 |
| 应付托管费 | 168586.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28161.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320047.33 |
| 负债合计 | 13787676.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 753918902.45 |
| 所有者权益合计 | 767038332.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 780826009.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9565207.5 |
| 结算备付金 | 18893836.35 |
| 存出保证金 | 5143595.55 |
| 交易性金融资产 | 1042669974.58 |
| 股票投资 | 127681974.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 914988000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1810732.47 |
| 应收利息 | 9942447.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 718.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1092026512.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5969744.78 |
| 应付赎回款 | 2096829.46 |
| 应付管理人报酬 | 980141.49 |
| 应付托管费 | 245035.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 49868.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.05 |
| 负债合计 | 9916029.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1060538853.35 |
| 所有者权益合计 | 1082110482.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1092026512.25 |
