| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
| 南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
| 南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -134964443.29 |
| 1.利息收入 | 352510.32 |
| 存款利息收入 | 291149.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89447283.09 |
| 股票投资收益 | -108526942.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6581993.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12497665.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45928490.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58820.04 |
| 减：二、费用 | 19962083.76 |
| 1.管理人报酬 | 15275913.05 |
| 2.托管费 | 2545985.57 |
| 3.销售服务费 | 1904840.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235288.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154926527.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154926527.05 |
| 一、收入： | -66544213.46 |
| 1.利息收入 | 112970.45 |
| 存款利息收入 | 112970.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46715061.07 |
| 股票投资收益 | -53382783.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 525312.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6142410.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19980127.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38004.89 |
| 减：二、费用 | 11418754.66 |
| 1.管理人报酬 | 8831654.6 |
| 2.托管费 | 1471942.47 |
| 3.销售服务费 | 998918.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116211.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77962968.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77962968.12 |
| 一、收入： | -371924330.19 |
| 1.利息收入 | 988493.29 |
| 存款利息收入 | 900434.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-314048670.51 |
| 股票投资收益 | -321115789.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 801835.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6265284.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58990303.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126150.42 |
| 减：二、费用 | 24213543.3 |
| 1.管理人报酬 | 18756226.6 |
| 2.托管费 | 3126037.72 |
| 3.销售服务费 | 2099687.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231570.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-396137873.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-396137873.49 |
| 一、收入： | -351292924.2 |
| 1.利息收入 | 498285.86 |
| 存款利息收入 | 410226.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-408102949.04 |
| 股票投资收益 | -411677287.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 662652.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2911686.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56236986.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74752.82 |
| 减：二、费用 | 12075572.64 |
| 1.管理人报酬 | 9349680.16 |
| 2.托管费 | 1558280.02 |
| 3.销售服务费 | 1046396.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121212.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-363368496.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-363368496.84 |
| 一、收入： | 152041786.33 |
| 1.利息收入 | 3559567.23 |
| 存款利息收入 | 2643352.35 |
| 债券利息收入 | 1329.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63765399.47 |
| 股票投资收益 | 50471934.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1937828.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11355636.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80623787.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4093031.73 |
| 减：二、费用 | 103030961.32 |
| 1.管理人报酬 | 44487353.73 |
| 2.托管费 | 7414558.95 |
| 3.销售服务费 | 4696060.31 |
| 4.交易费用 | 46300010.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132972.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49010825.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49010825.01 |
| 一、收入： | 83689032.03 |
| 1.利息收入 | 2891184.96 |
| 存款利息收入 | 1981794.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-448808728.35 |
| 股票投资收益 | -458395070.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9586342.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
529211288.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395287.26 |
| 减：二、费用 | 60112311.02 |
| 1.管理人报酬 | 27322961.87 |
| 2.托管费 | 4553826.95 |
| 3.销售服务费 | 2914275.32 |
| 4.交易费用 | 25260001.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61245.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23576721.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23576721.01 |
