| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
| 南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76650735.68元 |
| 本期利润 | -109851284.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -397156916.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3698元 |
| 期末基金资产净值 | 676714270.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40833600.3元 |
| 本期利润 | -55323034.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -365170256.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3199元 |
| 期末基金资产净值 | 776297791.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -240896413.22元 |
| 本期利润 | -285465704.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -323481159.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.272元 |
| 期末基金资产净值 | 865910690.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -301086139.43元 |
| 本期利润 | -262403156.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -312994487.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2531元 |
| 期末基金资产净值 | 923579473.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14024083.78元 |
| 本期利润 | 40473458.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51242988.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0419元 |
| 期末基金资产净值 | 1172598384.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -367576063.57元 |
| 本期利润 | 22120439.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -351029250.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1147元 |
| 期末基金资产净值 | 3097033486.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.19% |
