名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 521921.54 |
1.利息收入 | 189446.38 |
存款利息收入 | 154448.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1968150.63 |
股票投资收益 | -1503591.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2023133.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1448608.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1635675.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1150408.78 |
1.管理人报酬 | 660941.24 |
2.托管费 | 264376.47 |
3.销售服务费 | 5744.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1233.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1233.49 |
6.其他费用 | 213574.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-628487.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-628487.24 |
一、收入: | 2277356.46 |
1.利息收入 | 133898.2 |
存款利息收入 | 105367.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4870867.95 |
股票投资收益 | 2999630.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1097912.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 773325.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2727409.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 626664.48 |
1.管理人报酬 | 364603.2 |
2.托管费 | 145841.28 |
3.销售服务费 | 3009.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109403.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1650691.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1650691.98 |
一、收入: | -4222381.35 |
1.利息收入 | 284616.13 |
存款利息收入 | 170516.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7744608.21 |
股票投资收益 | -13274641.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4710552.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 819480.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3237610.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2033413.21 |
1.管理人报酬 | 1191978.83 |
2.托管费 | 476791.46 |
3.销售服务费 | 6514.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 110307.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 110307.47 |
6.其他费用 | 222992.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6255794.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6255794.56 |
一、收入: | -2200255.28 |
1.利息收入 | 104971.72 |
存款利息收入 | 89815.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5545604.46 |
股票投资收益 | -9853727.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3838973.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 469149.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3240377.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1166953.23 |
1.管理人报酬 | 696718.18 |
2.托管费 | 278687.29 |
3.销售服务费 | 3638.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 66299.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 66299.89 |
6.其他费用 | 106959.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3367208.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3367208.51 |
一、收入: | 10938918.58 |
1.利息收入 | 11499361.19 |
存款利息收入 | 452682.64 |
债券利息收入 | 10638630.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
842663.9 |
股票投资收益 | -270414.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -422482.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1535561.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1403106.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3448498.45 |
1.管理人报酬 | 1908097.7 |
2.托管费 | 763239.11 |
3.销售服务费 | 7382.82 |
4.交易费用 | 351889.93 |
5.利息支出 | 205917.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 205917.67 |
6.其他费用 | 175200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7490420.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7490420.13 |
一、收入: | 7790983.42 |
1.利息收入 | 3626203.08 |
存款利息收入 | 209731.32 |
债券利息收入 | 3131495.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1181741.78 |
股票投资收益 | 49122.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80837.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1051782.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2983038.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1146168.76 |
1.管理人报酬 | 661926.26 |
2.托管费 | 264770.53 |
3.销售服务费 | 2398.64 |
4.交易费用 | 107526.54 |
5.利息支出 | 41038.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 41038.37 |
6.其他费用 | 56961.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6644814.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6644814.66 |