长盛成长精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
223558.09 |
| 存出保证金 |
31416.27 |
| 交易性金融资产 |
65800480.28 |
| 股票投资 |
65597640.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202839.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1114002.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11288.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70939512.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
533181.86 |
| 应付赎回款 |
45286.26 |
| 应付管理人报酬 |
72581.82 |
| 应付托管费 |
12096.96 |
| 应付销售服务费 |
2431.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283022.97 |
| 负债合计 |
948601.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131323424.49 |
| 所有者权益合计 |
69990910.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
70939512.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9378283.13 |
| 结算备付金 |
194746.07 |
| 存出保证金 |
28032.92 |
| 交易性金融资产 |
78194314.74 |
| 股票投资 |
78072299.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122015.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
15959.86 |
| 应收申购款 |
1120.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87812457.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
328251.37 |
| 应付赎回款 |
201552.07 |
| 应付管理人报酬 |
108450.57 |
| 应付托管费 |
18075.08 |
| 应付销售服务费 |
2859.23 |
| 应付税费 |
0.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161499.34 |
| 负债合计 |
820688.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139282719.65 |
| 所有者权益合计 |
86991769.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
87812457.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12796846.96 |
| 结算备付金 |
1201188.63 |
| 存出保证金 |
19800.23 |
| 交易性金融资产 |
90256197.61 |
| 股票投资 |
90256197.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9689.11 |
| 应收申购款 |
1543.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104285266.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1871998.25 |
| 应付赎回款 |
81870.64 |
| 应付管理人报酬 |
131377.9 |
| 应付托管费 |
21896.31 |
| 应付销售服务费 |
3342.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344945.47 |
| 负债合计 |
2455430.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147811045.15 |
| 所有者权益合计 |
101829835.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
104285266.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18911958.18 |
| 结算备付金 |
5189167.83 |
| 存出保证金 |
23583.6 |
| 交易性金融资产 |
112585772.07 |
| 股票投资 |
112585772.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1025403.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
14400.0 |
| 应收申购款 |
15655.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137765940.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.52 |
| 应付赎回款 |
191899.24 |
| 应付管理人报酬 |
161904.33 |
| 应付托管费 |
26984.07 |
| 应付销售服务费 |
3894.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201675.72 |
| 负债合计 |
586359.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155674715.45 |
| 所有者权益合计 |
137179581.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
137765940.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20928013.8 |
| 结算备付金 |
347620.4 |
| 存出保证金 |
34890.39 |
| 交易性金融资产 |
154640543.0 |
| 股票投资 |
154640543.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
316184.35 |
| 应收利息 |
7638.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176274890.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
234826.46 |
| 应付托管费 |
39137.73 |
| 应付销售服务费 |
6449.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
522599.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168689093.46 |
| 所有者权益合计 |
175752290.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
176274890.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99900050.82 |
| 结算备付金 |
44928457.31 |
| 存出保证金 |
57952.07 |
| 交易性金融资产 |
226517181.51 |
| 股票投资 |
226517181.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
960615.58 |
| 应收利息 |
67391.21 |
| 应收股利 |
21208.0 |
| 应收申购款 |
313798.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372766654.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2696254.82 |
| 应付赎回款 |
6641252.53 |
| 应付管理人报酬 |
475560.55 |
| 应付托管费 |
79260.12 |
| 应付销售服务费 |
12876.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28497.82 |
| 负债合计 |
10229780.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346521704.22 |
| 所有者权益合计 |
362536874.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
372766654.79 |
