| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 862.88 | 318.18 | 36.87% | 53.03 | 6.15% | -- | -- | 31.36 | 3.63% |
| 2023-06-30 | 289.15 | 116.50 | 40.29% | 19.42 | 6.71% | -- | -- | 10.33 | 3.57% |
| 2022-12-31 | 228.48 | 64.22 | 28.11% | 16.04 | 7.02% | -- | -- | 11.54 | 5.05% |
| 2022-06-30 | 106.36 | 28.96 | 27.23% | 9.65 | 9.08% | -- | -- | 6.37 | 5.99% |
| 2021-12-31 | 137.35 | 45.34 | 33.01% | 15.11 | 11.00% | 2.01 | 1.47% | 6.68 | 4.86% |
| 2021-06-30 | 37.03 | 15.04 | 40.62% | 5.01 | 13.54% | 0.17 | 0.47% | 0.82 | 2.20% |
| 2020-12-31 | 431.90 | 199.28 | 46.14% | 66.43 | 15.38% | 1.67 | 0.39% | 7.63 | 1.77% |
