| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 29357.72 |
| 存出保证金 | 3031.34 |
| 交易性金融资产 | 55626609.84 |
| 股票投资 | 8256360.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47370249.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 194552.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56095243.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6401022.29 |
| 应付证券清算款 | 68.38 |
| 应付赎回款 | 52753.28 |
| 应付管理人报酬 | 21057.56 |
| 应付托管费 | 4211.51 |
| 应付销售服务费 | 423.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122254.61 |
| 负债合计 | 6601790.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49278336.35 |
| 所有者权益合计 | 49493452.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 56095243.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 497560.35 |
| 结算备付金 | 156818.8 |
| 存出保证金 | 5616.66 |
| 交易性金融资产 | 57346092.2 |
| 股票投资 | 9042344.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48303748.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20444.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6381.6 |
| 应收申购款 | 0.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58032915.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000296.08 |
| 应付证券清算款 | 120673.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 21834.24 |
| 应付托管费 | 4366.84 |
| 应付销售服务费 | 98.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96538.48 |
| 负债合计 | 6243807.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50901609.25 |
| 所有者权益合计 | 51789108.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 58032915.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 136411.35 |
| 结算备付金 | 12684781.01 |
| 存出保证金 | 5051.19 |
| 交易性金融资产 | 54334116.36 |
| 股票投资 | 4143863.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50190253.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22152.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67182513.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4001514.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 311.92 |
| 应付管理人报酬 | 26889.88 |
| 应付托管费 | 5378.01 |
| 应付销售服务费 | 129.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194587.16 |
| 负债合计 | 4228811.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62392643.94 |
| 所有者权益合计 | 62953702.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 67182513.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1091290.31 |
| 结算备付金 | 31771154.51 |
| 存出保证金 | 10537.39 |
| 交易性金融资产 | 64223410.47 |
| 股票投资 | 10922781.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53300628.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97096402.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7261556.16 |
| 应付证券清算款 | 929828.0 |
| 应付赎回款 | 1533258.22 |
| 应付管理人报酬 | 37885.28 |
| 应付托管费 | 7577.06 |
| 应付销售服务费 | 182.14 |
| 应付税费 | 136.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118373.66 |
| 负债合计 | 9888796.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84997099.01 |
| 所有者权益合计 | 87207606.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 97096402.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 727775.65 |
| 结算备付金 | 3457129.12 |
| 存出保证金 | 27634.83 |
| 交易性金融资产 | 185311680.66 |
| 股票投资 | 17654540.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 167657140.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2300018.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2210.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191826448.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29584716.82 |
| 应付证券清算款 | 542760.88 |
| 应付赎回款 | 1244002.34 |
| 应付管理人报酬 | 76830.7 |
| 应付托管费 | 15366.16 |
| 应付销售服务费 | 661.72 |
| 应付税费 | 8832.95 |
| 应付利息 | 4855.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79946.82 |
| 负债合计 | 31617987.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155910389.28 |
| 所有者权益合计 | 160208461.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 191826448.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22366435.1 |
| 结算备付金 | 30748186.81 |
| 存出保证金 | 13586.7 |
| 交易性金融资产 | 269323249.05 |
| 股票投资 | 20963017.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 248360231.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4396787.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 326848244.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9917469.87 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 129780.15 |
| 应付托管费 | 25956.05 |
| 应付销售服务费 | 1006.61 |
| 应付税费 | 21269.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41338.5 |
| 负债合计 | 10198498.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 314983067.89 |
| 所有者权益合计 | 316649745.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 326848244.7 |
