中欧嘉选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2336730.57 |
| 存出保证金 |
478403.53 |
| 交易性金融资产 |
1074825957.41 |
| 股票投资 |
1034596471.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40229486.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15579225.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16228.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1143571274.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10741023.65 |
| 应付赎回款 |
647523.08 |
| 应付管理人报酬 |
1155795.52 |
| 应付托管费 |
192632.59 |
| 应付销售服务费 |
41172.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1075173.91 |
| 负债合计 |
13853320.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1660128382.55 |
| 所有者权益合计 |
1129717953.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1143571274.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
326434338.63 |
| 结算备付金 |
3134476.6 |
| 存出保证金 |
833928.71 |
| 交易性金融资产 |
1107790836.6 |
| 股票投资 |
1107790836.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14338.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1438207919.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121814054.74 |
| 应付赎回款 |
1774645.42 |
| 应付管理人报酬 |
1593082.71 |
| 应付托管费 |
265513.78 |
| 应付销售服务费 |
47340.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2091079.84 |
| 负债合计 |
127585716.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1784770873.48 |
| 所有者权益合计 |
1310622202.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1438207919.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167959140.34 |
| 结算备付金 |
3621561.94 |
| 存出保证金 |
502491.85 |
| 交易性金融资产 |
1222043087.36 |
| 股票投资 |
1141012183.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81030904.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
211577.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31788.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1394369647.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23161195.74 |
| 应付赎回款 |
97381.5 |
| 应付管理人报酬 |
1766332.49 |
| 应付托管费 |
294388.75 |
| 应付销售服务费 |
51060.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2301771.39 |
| 负债合计 |
27672130.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1902274381.52 |
| 所有者权益合计 |
1366697517.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1394369647.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174399397.48 |
| 结算备付金 |
736029.88 |
| 存出保证金 |
382813.98 |
| 交易性金融资产 |
1647209958.78 |
| 股票投资 |
1566985630.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80224328.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
65196.0 |
| 应收申购款 |
195106.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1822988502.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21969669.63 |
| 应付赎回款 |
564331.4 |
| 应付管理人报酬 |
2111378.74 |
| 应付托管费 |
351896.47 |
| 应付销售服务费 |
61067.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
967472.51 |
| 负债合计 |
26025815.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1983772561.08 |
| 所有者权益合计 |
1796962686.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1822988502.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106031255.71 |
| 结算备付金 |
2996568.01 |
| 存出保证金 |
583464.11 |
| 交易性金融资产 |
2168901494.6 |
| 股票投资 |
2018421494.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150480000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3015458.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33404.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2281561645.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83.17 |
| 应付赎回款 |
3770084.62 |
| 应付管理人报酬 |
3013609.49 |
| 应付托管费 |
502268.26 |
| 应付销售服务费 |
87835.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93869.98 |
| 负债合计 |
9085200.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2171959733.54 |
| 所有者权益合计 |
2272476444.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2281561645.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1699329641.54 |
| 结算备付金 |
1261013.44 |
| 存出保证金 |
342010.16 |
| 交易性金融资产 |
1554515149.16 |
| 股票投资 |
1403615149.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150900000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
904312.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
404413.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3256756540.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
123.88 |
| 应付赎回款 |
15253713.58 |
| 应付管理人报酬 |
4051331.11 |
| 应付托管费 |
675221.88 |
| 应付销售服务费 |
163175.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112946.66 |
| 负债合计 |
21039395.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3191408983.41 |
| 所有者权益合计 |
3235717145.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3256756540.69 |
