天弘中证智能汽车C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1200647.87元 |
| 本期利润 |
52486203.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-134914339.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1712元 |
| 期末基金资产净值 |
653312371.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7345726.58元 |
| 本期利润 |
61991933.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75769641.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1334元 |
| 期末基金资产净值 |
492037157.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31063165.55元 |
| 本期利润 |
-137330355.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-122559600.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2513元 |
| 期末基金资产净值 |
365237569.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18768953.2元 |
| 本期利润 |
-62034999.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35859182.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0724元 |
| 期末基金资产净值 |
459280606.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-600903.09元 |
| 本期利润 |
30565861.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7865988.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
397608498.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25638267.87元 |
| 本期利润 |
-9984250.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22770672.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
521010586.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.22% |
