名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰泰富灵活配置混合… | 1.166 | 3.72% |
九泰泰富灵活配置混合… | 1.168 | 3.71% |
九泰锐益混合(LOF… | 1.084 | 2.55% |
九泰锐益混合(LOF… | 1.086 | 2.45% |
九泰锐和18个月定开… | 0.6049 | 2.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.3133 | 1.87% |
九泰日添金货币A | 0.275 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -379.15 |
1.利息收入 | 4.28 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11379.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10996.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.33 |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-379.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-379.15 |
一、收入: | -8073521.36 |
1.利息收入 | 145160.21 |
存款利息收入 | 32302.03 |
债券利息收入 | 15896.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7382191.57 |
股票投资收益 | -8020631.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7563.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 646003.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1297973.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
461483.86 |
减:二、费用 | 889922.05 |
1.管理人报酬 | 533072.26 |
2.托管费 | 72925.72 |
3.销售服务费 | 8232.64 |
4.交易费用 | 225291.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8963443.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8963443.41 |