鹏华可转债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-309316954.19元 |
| 本期利润 |
-192495358.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-265915944.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0822元 |
| 期末基金资产净值 |
3207711168.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73062624.63元 |
| 本期利润 |
92236816.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60544156.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
4076343257.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-312224965.21元 |
| 本期利润 |
-1095189505.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16765882.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
3316368075.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-209562758.14元 |
| 本期利润 |
-513583875.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105784418.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0371元 |
| 期末基金资产净值 |
3486286856.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211078943.11元 |
| 本期利润 |
609156171.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
401491220.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1109元 |
| 期末基金资产净值 |
4888258980.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.35元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33535956.38元 |
| 本期利润 |
85674855.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73848137.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
1928567876.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4154203.83元 |
| 本期利润 |
18758593.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6440928.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
544684783.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
