| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮未来成长混合A | 0.995 | 3.41% |
| 中邮未来成长混合C | 0.9877 | 3.40% |
| 中邮低碳经济灵活配置… | 0.909 | 2.94% |
| 中邮创新优势灵活配置… | 0.914 | 2.70% |
| 中邮能源革新混合发起… | 0.7574 | 2.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5278 | 2.06% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5035 | 1.83% |
| 中邮货币A | 0.4624 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4914 | 1.78% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4766 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 22020231.75 |
| 存出保证金 | 329313.15 |
| 交易性金融资产 | 181213588.7 |
| 股票投资 | 180803859.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 409729.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1129.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 295752545.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10786757.18 |
| 应付赎回款 | 1864.11 |
| 应付管理人报酬 | 296977.58 |
| 应付托管费 | 49496.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 776243.49 |
| 负债合计 | 11911339.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279100551.39 |
| 所有者权益合计 | 283841206.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 295752545.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53467034.76 |
| 结算备付金 | 42662964.79 |
| 存出保证金 | 1053470.49 |
| 交易性金融资产 | 291238942.72 |
| 股票投资 | 291238942.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9956742.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24031.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 398403187.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28853447.29 |
| 应付赎回款 | 246847.94 |
| 应付管理人报酬 | 467176.67 |
| 应付托管费 | 77862.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1732569.69 |
| 负债合计 | 31377904.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330440493.14 |
| 所有者权益合计 | 367025282.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 398403187.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153031825.16 |
| 结算备付金 | 25376520.07 |
| 存出保证金 | 812628.59 |
| 交易性金融资产 | 368890281.81 |
| 股票投资 | 368890281.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12157.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 548123412.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 702947.94 |
| 应付托管费 | 117157.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3131271.02 |
| 负债合计 | 3951379.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 507390361.64 |
| 所有者权益合计 | 544172033.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 548123412.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 243756190.75 |
| 结算备付金 | 28448101.05 |
| 存出保证金 | 619669.59 |
| 交易性金融资产 | 276887782.58 |
| 股票投资 | 276887782.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 176000000.0 |
| 应收证券清算款 | 15808328.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 391468.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 741911541.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 212172428.97 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 614904.2 |
| 应付托管费 | 102484.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2681311.57 |
| 负债合计 | 215571128.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 484792272.08 |
| 所有者权益合计 | 526340412.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 741911541.1 |
