| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
| 中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
| 中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9716258.34元 |
| 本期利润 | -4688161.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4740654.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 283841206.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22648816.87元 |
| 本期利润 | 25270437.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36584789.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1107元 |
| 期末基金资产净值 | 367025282.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39110878.47元 |
| 本期利润 | 34773382.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36781671.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0725元 |
| 期末基金资产净值 | 544172033.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29985350.17元 |
| 本期利润 | 41518897.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29955646.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0618元 |
| 期末基金资产净值 | 526340412.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0857元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.57% |
