名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 25.2% | 99.18% | 1.33% | 87779.74 |
2023-12-31 | 26.6% | 101.56% | 1.11% | 88703.44 |
2023-09-30 | 26.82% | 93.26% | 1.29% | 98663.00 |
2023-06-30 | 29.12% | 87.43% | 3.07% | 93488.77 |
2023-03-31 | 32.35% | 93.44% | 1.49% | 96165.43 |
2022-12-31 | 28.78% | 95.54% | 0.89% | 127460.67 |
2022-09-30 | 25.32% | 96.41% | 1.42% | 147822.16 |
2022-06-30 | 24.11% | 97.82% | 3.12% | 183937.33 |
2022-03-31 | 20.19% | 96.8% | 0.77% | 221302.16 |
2021-12-31 | 24.84% | 87.7% | 1.38% | 233582.48 |
2021-09-30 | 19.56% | 93.46% | 1.07% | 298135.99 |