中银顺泽回报一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50537126.17元 |
| 本期利润 |
-28414085.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-246315103.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1114元 |
| 期末基金资产净值 |
1964022991.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36982283.67元 |
| 本期利润 |
17672388.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-269686002.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1027元 |
| 期末基金资产净值 |
2381477019.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-311588418.05元 |
| 本期利润 |
-379755276.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-312783292.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0984元 |
| 期末基金资产净值 |
2864336965.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-237998761.86元 |
| 本期利润 |
-206836729.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-269223282.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0672元 |
| 期末基金资产净值 |
3811676902.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110095604.64元 |
| 本期利润 |
-83284976.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110137475.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
6433681722.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86835926.79元 |
| 本期利润 |
-65465745.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86874281.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
6451281822.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.01% |
