鹏华安悦一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86658.92元 |
| 本期利润 |
-20187.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-246143.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0588元 |
| 期末基金资产净值 |
3940560.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5427.33元 |
| 本期利润 |
53004.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-197478.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0432元 |
| 期末基金资产净值 |
4372209.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-274995.65元 |
| 本期利润 |
-540196.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-273299.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0532元 |
| 期末基金资产净值 |
4864309.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-149806.46元 |
| 本期利润 |
-217656.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77959.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
6187657.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67961.61元 |
| 本期利润 |
256358.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69120.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
11626757.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106721.69元 |
| 本期利润 |
181522.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107146.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
11447656.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.62% |
