名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
达诚成长先锋混合C | 0.8492 | 0.49% |
达诚成长先锋混合A | 0.8565 | 0.48% |
达诚宜创精选混合C | 0.6444 | 0.48% |
达诚宜创精选混合A | 0.6551 | 0.48% |
达诚策略先锋混合A | 0.7109 | 0.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 151.21 | 107.70 | 71.22% | 17.95 | 11.87% | -- | -- | 7.99 | 5.29% |
2023-06-30 | 85.39 | 61.77 | 72.34% | 10.29 | 12.06% | -- | -- | 4.23 | 4.95% |
2022-12-31 | 206.63 | 152.58 | 73.84% | 25.43 | 12.31% | -- | -- | 9.87 | 4.78% |
2022-06-30 | 111.68 | 83.30 | 74.59% | 13.88 | 12.43% | -- | -- | 5.17 | 4.63% |
2021-12-31 | 725.51 | 274.34 | 37.81% | 45.72 | 6.30% | 369.05 | 50.87% | 18.42 | 2.54% |
2021-06-30 | 362.30 | 151.54 | 41.83% | 25.26 | 6.97% | 166.83 | 46.05% | 10.87 | 3.00% |