名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -199259161.53 |
1.利息收入 | 315541.89 |
存款利息收入 | 315541.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-218777836.24 |
股票投资收益 | -225051328.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 495956.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5777535.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19194327.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8805.57 |
减:二、费用 | 12219122.8 |
1.管理人报酬 | 10052248.82 |
2.托管费 | 1675374.84 |
3.销售服务费 | 278052.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213440.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-211478284.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-211478284.33 |
一、收入: | -80095026.98 |
1.利息收入 | 174136.29 |
存款利息收入 | 174136.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-112329703.49 |
股票投资收益 | -116079374.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 495956.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3253714.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32053281.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7258.45 |
减:二、费用 | 7355726.09 |
1.管理人报酬 | 6085445.7 |
2.托管费 | 1014240.91 |
3.销售服务费 | 149782.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106250.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-87450753.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-87450753.07 |
一、收入: | -405408552.9 |
1.利息收入 | 650343.47 |
存款利息收入 | 650343.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-335520087.23 |
股票投资收益 | -340746789.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 171861.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5054840.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70561250.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22441.17 |
减:二、费用 | 19276550.66 |
1.管理人报酬 | 16003584.13 |
2.托管费 | 2667264.0 |
3.销售服务费 | 386346.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219347.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-424685103.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-424685103.56 |
一、收入: | -198545768.65 |
1.利息收入 | 336108.61 |
存款利息收入 | 336108.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-166857804.5 |
股票投资收益 | -169680961.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 243.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2822913.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32040282.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16209.44 |
减:二、费用 | 10028031.91 |
1.管理人报酬 | 8326902.98 |
2.托管费 | 1387817.14 |
3.销售服务费 | 203370.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109940.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-208573800.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-208573800.56 |
一、收入: | 31221215.73 |
1.利息收入 | 1463854.88 |
存款利息收入 | 1463854.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18587127.08 |
股票投资收益 | 16874652.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1712474.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9430103.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1740129.9 |
减:二、费用 | 22080102.66 |
1.管理人报酬 | 15543149.43 |
2.托管费 | 2590524.86 |
3.销售服务费 | 350885.44 |
4.交易费用 | 3430332.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165210.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9141113.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9141113.07 |