名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -219302207.95元 |
本期利润 | -201213602.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1733元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.0% |
本期基金份额净值增长率 | -25.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -533593856.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.494元 |
期末基金资产净值 | 546519274.17元 |
期末基金份额净值 | 0.506元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -49.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -113839992.59元 |
本期利润 | -83280699.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.069元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.71% |
本期基金份额净值增长率 | -10.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -451670992.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3893元 |
期末基金资产净值 | 708508772.51元 |
期末基金份额净值 | 0.6107元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -38.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -337788143.23元 |
本期利润 | -404869111.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3142元 |
本期加权平均净值利润率 | -39.88% |
本期基金份额净值增长率 | -31.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -398604968.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3207元 |
期末基金资产净值 | 844458585.33元 |
期末基金份额净值 | 0.6793元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -168302450.01元 |
本期利润 | -198596119.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1511元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.67% |
本期基金份额净值增长率 | -14.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -203281704.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1573元 |
期末基金资产净值 | 1089410269.2元 |
期末基金份额净值 | 0.8427元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 125243.66元 |
本期利润 | 9762100.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0056元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
本期基金份额净值增长率 | -1.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14119789.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0105元 |
期末基金资产净值 | 1328249279.36元 |
期末基金份额净值 | 0.9895元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.05% |