南方景元中高等级信用债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5051549.59元 |
| 本期利润 |
5573903.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12195008.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0721元 |
| 期末基金资产净值 |
183608056.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2416185.59元 |
| 本期利润 |
3974052.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4873781.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
114684880.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12224851.77元 |
| 本期利润 |
7657227.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3452056.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
136967673.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8999682.31元 |
| 本期利润 |
7844448.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15144120.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
445668246.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5829928.15元 |
| 本期利润 |
10024670.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6620713.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
384313782.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.87% |
