| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9712 | 3.40% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9635 | 3.39% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.711 | 3.01% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7019 | 2.99% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5627 | 1.96% |
| 创金合信货币A | 0.5522 | 1.92% |
| 创金合信货币E | 0.4957 | 1.71% |
| 创金合信货币D | 0.4751 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18671744.21 |
| 1.利息收入 | 104201.94 |
| 存款利息收入 | 104201.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87036109.85 |
| 股票投资收益 | -90475889.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3439779.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68028099.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232064.34 |
| 减：二、费用 | 4444594.17 |
| 1.管理人报酬 | 3227304.56 |
| 2.托管费 | 537884.02 |
| 3.销售服务费 | 516405.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23116338.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23116338.38 |
| 一、收入： | -9080905.75 |
| 1.利息收入 | 44279.22 |
| 存款利息收入 | 44279.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74006690.54 |
| 股票投资收益 | -76935870.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2929179.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64665869.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215636.48 |
| 减：二、费用 | 2536596.06 |
| 1.管理人报酬 | 1862566.47 |
| 2.托管费 | 310427.68 |
| 3.销售服务费 | 282770.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80830.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11617501.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11617501.81 |
| 一、收入： | -109099786.32 |
| 1.利息收入 | 98244.61 |
| 存款利息收入 | 98244.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62299261.86 |
| 股票投资收益 | -63323671.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20868.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1003541.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47824368.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
925599.72 |
| 减：二、费用 | 6911533.15 |
| 1.管理人报酬 | 5097394.11 |
| 2.托管费 | 849565.53 |
| 3.销售服务费 | 801573.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116011319.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116011319.47 |
| 一、收入： | -208758.14 |
| 1.利息收入 | 50012.41 |
| 存款利息收入 | 50012.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52418955.3 |
| 股票投资收益 | -53316221.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6277.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 890988.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51553089.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
607095.35 |
| 减：二、费用 | 3592982.74 |
| 1.管理人报酬 | 2654572.83 |
| 2.托管费 | 442428.74 |
| 3.销售服务费 | 415150.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80830.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3801740.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3801740.88 |
| 一、收入： | 10616091.05 |
| 1.利息收入 | 171985.99 |
| 存款利息收入 | 65882.04 |
| 债券利息收入 | 106103.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19030775.61 |
| 股票投资收益 | 18873834.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11455.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145485.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11362585.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2775915.12 |
| 减：二、费用 | 6351130.18 |
| 1.管理人报酬 | 2962658.93 |
| 2.托管费 | 493776.46 |
| 3.销售服务费 | 434675.71 |
| 4.交易费用 | 2297018.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4264960.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4264960.87 |
| 一、收入： | 6895755.51 |
| 1.利息收入 | 15830.73 |
| 存款利息收入 | 15795.84 |
| 债券利息收入 | 34.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1983380.89 |
| 股票投资收益 | -2082605.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6320.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105545.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8630573.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232731.95 |
| 减：二、费用 | 715204.79 |
| 1.管理人报酬 | 311988.49 |
| 2.托管费 | 51998.06 |
| 3.销售服务费 | 43424.63 |
| 4.交易费用 | 279789.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28004.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6180550.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6180550.72 |
